一、单位基本情况

2004年12月，市委、市政府为优化全市科技资源配置，集中力量形成优势学科和研究基地，提出“组建重庆市应用技术研究院”。2007年11月，市编委正式批复成立市应研院，明确为正厅级事业单位。2008年10月，市应研院整合原属中央和地方的10个研究院所。2009年5月，市编委批复更名为88304永利集团（以下简称本部门）。

（一）职能职责

本部门职能职责为应用技术研究、促进科技发展、组织实施应用技术公司研究、开展科技创新、产业共性技术研发和相关应用技术的基础研究。承担重大科技攻关项目、提供工业科技资源共享平台、提供科技成果转化、科技咨询和科技培训等。

（二）机构设置

至2016年，本部门建成重庆新材料研究中心、重庆科技检测中心、重庆低碳研究中心、重庆信息与自动化技术研究中心、重庆生物医药与器械研究中心、重庆技术评估与转移服务中心、重庆轨道交通与汽车(摩托车)零部件研究中心、重庆科技发展战略研究中心、重庆超导科技研发中心等9个事业中心；设有办公室、组织人事处、资产处、科研管理处、产业处、财务办公室、监察室、研究室、合作办公室等9个职能部门。本部门现有事业编制80个，实有在职在编人员72名，财政供养的离退休人员合计894名。此外，本部门下辖有“重庆工业自动化仪表研究所”、“重庆市光学机械研究所”、“重庆市生物技术研究所”、“重庆市日用化学工业研究所”、“重庆市硅酸盐研究所”、“重庆高技术创业中心”、“重庆市机电设计研究院”、“重庆市机械工业理化计量中心”等8个转（改）制院所，均为独立法人机构。自2011年度起，市财政将本部门调整为市财政一级预算管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计（含用事业基金弥补收支差和年初结转结余）21,823.95万元，支出总计（含结余分配和年末结转结余）21,823.95万元。与2015年决算数相比，收支增加2,148.63万元、增长10.92%，主要原因是重科院二期工程建设拨款经费到位5000万元，科研项目和技术服务收入较2015年减少1000万元，年初结转资金减少1718.34万元。

本部门2016年度收入合计14,792.41万元，其中：财政拨款收入11,432.00万元，占77.28%；事业收入3,240.58万元，占21.91%；其他收入119.83万元，占0.81%。

本部门2016年度支出合计14,807.84万元，其中：基本支出5,749.78万元，占38.83%；项目支出9,058.06万元，占61.17%。

本部门2016年度年末结转和结余7,016.11万元，较上年减少15.43万元，主要原因是科研项目正常结转导致。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入11,432.00万元，较上年决算数增加2,720.42万元，增长31.23%。主要原因是市财政下达了重科院二期工程建设资金3,547万元。较年初预算数增加6,987.97万元，增长157.24%。主要原因是增加重科院二期工程建设资金3,547万元、中央补助地方条件建设专项820万元、2016年条件专项978万元、2016年重科院创新能力建设1,000万元、2016年基本科研业务费370万元等专项。

本部门2016年度财政拨款支出11,509.36万元，较上年决算数增加4,556.89万元，增长65.54%。主要原因是执行了重科院二期工程建设资金预算3,547万元、2016年条件专项978万元等专项预算。较年初预算数增加6,665.33万元，增长137.60%。主要原因是执行了重科院二期工程建设资金预算3,547万元、2016年条件专项978万元等专项预算、2016年重科院创新能力建设1,000万元、2016年基本科研业务费370万元等专项预算以及对个人和家庭补助支出额度提高。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出7,655.51万元，占66.52%，较年初预算数增加6,383.78万元，执行了重科院二期工程建设资金预算3,547万元、2016年条件专项978万元等专项预算、2016年重科院创新能力建设1,000万元、2016年基本科研业务费370万元等专项预算；社会保障与就业支出3,770.23万元，占32.76%，较年初预算数增加279.20万元，主要原因是离退休人员退休费和补贴额度提高所致；医疗卫生与计划生育支出49.34万元，占0.43%，较年初预算数增加0.00万元；住房保障支出34.28万元，占0.30%，较年初预算数增加2.35万元，主要原因是在职人员工资水平调  整所致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出4,756.65万元。其中：人员经费4,110.21万元，较上年增加284.90万元，主要原因是增加了工资薪金水平和其他社会保障缴费。人员经费用途主要包括发放基本工资201.76万元、津贴补贴49.60万元，缴纳社会保障缴费54.35万元，发放离休费77.55、退休费3,692.68，缴纳住房公积金34.28万元。公用经费646.44万元，较上年增加499.86万元，主要原因是部分运转保障性财政专项2015年使用“2060402应用技术研究与开发”等预算科目，按照项目支出填列；2016年使用“2060401机构运行”预算科目，按照基本支出填列。公用经费用途主要包括办公费28.88万元、印刷费11.67万元、咨询费28.08万元、手续费0.73万元、水费9.26万元、电费23.56万元、邮电费11.05万元、物业管理费52.68万元、差旅费70.28万元、因公出国（境）费用13.32万元、维修（护）费23.89万元、租赁费73.73万元、会议费14.39万元、培训费5.37万元、公务接待费4.21万元、专用材料费68.72万元、劳务费40.17万元、委托业务费112.21万元、工会经费4.71万元、福利费7.06万元、公务用车运行维护费17.15万元、其他商品和服务支出18.10万元、办公设备购置7.21万元等。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总额情况
     2016年度本部门“三公”经费支出共计51.97万元，较年初预算数增加3.97万元，较上年支出数增加14.54万元，主要原因是2016年本部门根据科技活动需要，增加了对外交流活动所致。此外，通过严格落实公车使用规定，严禁公车私用，本部门将公车运行维护支出控制在年初预算之内；并通过强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，把控制公务接待费在年初预算之内。
    （二）“三公”经费分项支出情况
      2016年度本部门因公出国（境）费用20.01万元，主要是用于材料研究中心赴澳大利亚参加镁合金研讨会议,院专家赴日本参与材料学术会等。费用支出较年初预算数增加8.01万元，主要原因是增加了因公出国（境）人数。较上年支出数增加14.60万元，主要原因是增加了因公出国（境）团3个、因公出国（境）7人次。
      公务车购置费0.00万元。
      公务车运行维护费17.76万元，主要用于8辆公务车辆因满足日常公务出行、科技合作交流、科学实验采样、接送境内外专家学者等工作所耗用的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.24万元，较上年支出数减少0.24万元，主要原因是控制开支所致。
      公务接待费14.20万元，主要用于接待国内其他省市科研单位、企业到我单位学习调研，开展学术交流与科技合作，接受相关部门检查指导工作等。费用支出较年初预算数减少3.80万元，主要原因是控制开支所致。较上年支出数增加0.18万元，主要原因是物价有所上涨，本部门尽量保持在年初预算数内开支相关费用。
    （三）“三公”经费实物量情况
     2016年本部门因公出国（境）共计4个团组，13人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待50批次，2,000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费71.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.22万元。

    四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2016年本部门机关运行经费支出0.00万元。本单位性质为事业单位，按决算口径无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是日常公务出行、科技合作交流、科学实验采样、接送境内外专家学者等。单价50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。
       （三）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额1,388.2万元，其中：政府采购货物支出972.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出416万元。主要用于采购科研设备、办公设备、科研软件、管理软件、测试服务、年报审计、专项审计、法律咨询等。
        （四）预算绩效管理情况说明。

本部门在项目预算编制和预算执行过程中，严格按照市财政专项资金相关管理办法执行，并出台内部管理办法予以辅助和细化管理。预算编制时，通过“解决实际需求情况”、“符合现实政策情况”、“促进经济社会发展情况”、“保障单位运转发展情况”等建设方向以及“产出数量”“产出质量”“产出时效”“产出成本”“经济效益”“社会效益”“环境效益”“可持续影响”等具体指标构建项目绩效目标。预算执行中，定期对项目阶段性成果进行评估和检查，保证了项目的顺利实施。

通过项目实施，本部门科研平台运行、科技人才引进和培养得以有效保障，提升服务社会大众、引领科技发展的能力，促进我院技术能力、技术成果的输出和转化。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
     （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
     （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
     （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
     （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
     （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
     （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
     （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
     （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
     （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
     （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
     （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
     （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
     （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：财务部门负责人，刘晓琴；联系电话，67300685,13896166855。