2015年，重科院紧紧围绕“两个瞄准、两个并重、两个主导”的发展定位，按照“一年打基础、两年上台阶、三年求突破”的既定思路，在市委、市政府的重视和关心下，在市财政局、市科委的大力支持下，全院建设与发展有力有序推进，重点工作成功实现“上台阶”。按照市财政局对部门决算工作的部署，我院编制了重科院（本级）2015年度部门决算报表，现就有关情况说明如下：

一、单位基本情况

2004年12月，市委、市政府为优化全市科技资源配置，集中力量形成优势学科和研究基地，提出“组建重庆市应用技术研究院”。2007年11月，市编委正式批复成立市应研院，明确为正厅级事业单位。2008年10月，市应研院整合原属中央和地方的10个研究院所。2009年5月，市编委批复更名为88304永利集团（简称重科院）。重科院成为集研究开发、技术转移、成果转化、人才培训和国际交流为一体的工业技术的综合研究机构，是重庆市组建的最大的科学研究和科技创新服务机构。

重科院辖有“重庆工业自动化仪表研究所”、“重庆市光学机械研究所”、“重庆市生物技术研究所”、“重庆市日用化学工业研究所”、“重庆市硅酸盐研究所”、“重庆高技术创业中心”、“重庆市机电设计研究院”、“重庆市机械工业理化计量中心”等8个转（改）制院所，均为独立法人机构。至2015年，重科院本部建成重庆新材料研究中心、重庆科技检测中心、重庆低碳研究中心、重庆信息与自动化技术研究中心、重庆生物医药与器械研究中心、重庆技术评估与转移服务中心、重庆轨道交通与汽车(摩托车)零部件研究中心、重庆科技发展战略研究中心、重庆超导科技研发中心等科研平台。院本部（重科院本级）现有事业编制80个，实有在职在编人员72名，财政供养的离退休人员合计911名。全院企事业在职人员合计2000余名。自2011年度起，市财政将我院调整为市财政一级预算管理。

二、部门决算情况说明

（一）基本财务情况

2015年度部门决算不含重科院一期、二期房产和重科院下属企业财务数据。2015年初，重科院本级经费结存8,749.87万元；2015年全年收入10,925.45万元，实现支出12,643.78万元，收支结转7,031.54万元。

1、经费收入情况：

2015年，重科院本级获得一般财政预算拨款8,711.57万元，实现事业收入2,113.88万元、获得下属单位上缴收入100万元。一般财政预算拨款中：科学技术支出5,049.2万元，社会保障和就业支出3,631.6万元，医疗卫生与计划生育支出1.18万元，住房保障支出29.59万元。事业收入主要包含科研收入、利息收入等，合计2,113.88万元。下属单位上缴收入为应用技术公司及下属子公司上缴利润，合计100万元。

2、经费支出情况：

2015年，重科院本级基本支出4,567.88万元。一是工资福利支出607.1万元；二是商品服务支出286.5万元；三是对个人和家庭补助支出3,674.28万元，其中，事业单位离退休费支出3，631.6万元。重科院本级项目支出8,075.90万元，一是工资福利支出415.9万元（科研项目绩效、人才引进和培养专项中的专家津贴等）；二是商品服务支出（含对合作单位拨款）5,262.8万元；三是其他资本支出（设备采购等） 2,397.2万元。

3、经费结存情况：

重科院本级2015年末收支结转7,031.54万元，主要为科研项目和财政专项结转资金。

（二）资产使用情况

重科院事业资产（不含暂未入账的房屋）合计29,829.6万元，其中流动资产21,959.8万元，固定资产7,132.1万元，长期投资517.4万元，无形资产220.4万元。固定资产绝大部分为科研仪器和设备，其中：单价在20万元以上的设备4,468.7万元、78台（套）。

三、“三公”经费情况说明                                                                              

2015年，重科院 “三公”经费预算48万元，决算支出37.43万元，较2014年决算支出66万

元减少28.57万元。我院历来对“三公”经费开支进行严格的控制，主要列支和减少情况如下：

因公出国（境）团组数1个、因公出国（境）6人次，因公出国（境）费决算支出5.41万元，

较2014年决算支出20.93万元减少15.52万元。主要是因为重科院精简了出国（境）人员数量，非项目或科研必要相关人员，不得参与出国（境）考察、学习、交流。因此，2015年因公出国（境）团数较2014年减少2个，减少3人次。

公务用车保有量8辆，公务用车运行维护费决算支出18万元，较2014年决算支出26.37万元减少8.37万元，主要是因为重科院压缩了车辆运行经费预算，削减境内外专家接送次数，鼓励职工外出公干时乘坐公共交通工具所致。

国内公务接待50批、接待223人次，公务接待费决算支出14.02万元，较2014年决算支出18.7万元减少4.68万元，主要是因为重科院缩小接待范围、降低了接待标准所致，进一步控制了相关接待费用的支出规模。

四、其他需要说明的事项

（一）委托业务费支出情况

由于重庆市科技计划项目包含了对合作单位拨出专款等内容，与部门决算经济科目不能够完全匹配，难以分类填列。我们将对外拨款等支出统一填入了报表“委托业务费”栏目。

（二）项目支出中发生对个人和家庭补助支出

自2011年度起，市财政局、市科委为我院下达“人才引进与培养”专项经费，其中包含了对院聘专家的安家费支出。此外，按照重庆市应研资金管理办法规定，科研项目中可以按照一定比例列支项目人员（全部为在职职工）科研任务绩效支出。故在项目支出中，发生人员支出。

（三）科技项目管理费支出

按照科技部、市科委对相关科技计划项目的管理要求，我院按照任务书和预算书，对项目计提了管理费。在会计处理上，借：项目管理费支出，贷：其他收入；在报表上，管理费填列至“其他商品服务支出”，对应的收入填列至“其他收入”。